财务部工作岗位职责
在学习、工作、生活中，很多情况下我们都会接触到岗位职责，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。制定岗位职责需要注重哪些问题呢？以下是小编收集整理的财务部工作岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。
一.负责公司财务全面管理工作，严格遵守有关财经纪律和经济法规，执行公司财务运营的各项决议。
二.负责拟定相应的资金需求量计划和各种财务预算计划，积极筹措资金，合理地分配调度资金的使用。
三.做好各种款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用的账务处理，债权、债务发生的核算，经营收支、费用成本的核算等项工作。
四.妥善保管库存现金、各种有价证券、财务印章、空白支票和收据。按照银行有关结算制度的规定办理款项的收付。
五.对各项收、付款及费用支出的各种凭证、报销单据进行审核、监督，为公司理财、用财把好关。
六.负责公司的经济统计工作，及时编制各种会计报表，按规定完成税金的申报、测算、缴纳、减免工作。
七.计算和发放公司员工的工资、奖金、福利等款项，负责固定资产的添置、调拨、清产核资、折旧、报损等项管理工作。
八.参与主要经济合同的洽谈与审核，对供货、销货合同的收付款方式、期限、资金总额进行审核、备案，并组织检查、督促经济合同的履行情况。
九.做好固定资产、流动资产使用的监控与管理，负责各种财务报表的编制，以及各种会计帐册、凭证、报表的立卷、归档、调阅、保密工作，并进行网络化管理。
一零.定期进行会计资料汇总、整理、统计，分析财务计划执行情况，考核资金使用效果，搞好经济活动分析，及时为领导决策
提供准确的财务信急。
一一.收集研究和分析国家有关的财经税收政策方针，结合公司实际，提出合理的财务运作方案。
一二.完成总经理交办的其他工作任务。
一、负责集团各公司现金与银行管理工作，按时登记日记账，编制资金报告、现金盘点表与银行余额调节表；
二、定期整理各种报销单据，及时传递给会计入账；
三、负责开票、报税及其他税务相关工作；
四、负责配合公司资金预算工作；
五、负责凭证装订、合同档案管理；
一、编制、审核各类原始凭证，根据审核无误的原始凭证编制记账凭证；
二、月末结账，按时编制各种会计报表，做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时；
三、监督公司财务运作情况，及时核对现金、银行日记账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚；
四、纳税申报。负责月末整理装订凭证，安全、完整保管财务资料及会计档案；
五、负责与银行、税务、社保、公积金、工商等部门的对外联络以及领导交办的事项。
一、负责公司现有资产管理工作。
二、原物料进出账务及成本处理。外托加工料进出账务处理及成本计算；各产品成本计算及损益决算；预估成本协助作业及差异分析。
三、经营报告资料编制；单元成本、标准成本协助建立；效率奖金核算、年度预算资料汇总。
四、收入有关单据审核及账务处理；各项费用支付审核及账务处理；应收账款账务处理，总分类账、日记账等账簿处理。财务报表及会计科目明细表。
五、统一发票自动报缴作业；营利企业所得税核算及申报作业；营、印税冲退作业及事务处理；资金预算作业、财务盘点作业。
六、会计意见反应及督促；税务及税法研究。
七、完成领导交办的其他工作。
一、审查各部门的开支计划，并转报总经理。
二、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造、商品（劳务）价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。
三、参与企业经营管理，围绕提高企业的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关和经营参谋。
四、合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其应做好对三大成本费用（即食品、用具成本，劳动费用成本，能源销售成本）的控制，精打细算，确保经济效益。
五、督促、检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注重发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。
六、督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。
七、监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保的物料、用品的采购工作。
八、负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用水平。
九、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。
十、保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。
十一、负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。
十二、负责本部门职工的思想教育和业务水平的提高，定期组织、召开本部门的学习和业务会议，抓好本部门内部管理工作。
一、负责公司的全面财务会计工作；
二、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法；
三、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；
四、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；
五、编制、核算每月的工资、奖金发放表；
九、定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符；
一一、按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章；
一二、承办总经办交代的其他工作。
一、协助财务经理做好财务日常管理工作，检查、督导会计运作，保证会计核算工作的正常运转。
二、组织相关会计及时清理内部往来帐，以及公司对外往来账核对，并及时上报公司领导。
三、严格按有关的费用开支范围和标准及审批权限审核报销，对违反财会报销制度，果断不予支付；审查或参与拟定工程建筑合同、设备定购合同、协议及其他经济文件，加强事前监督。
四、严格审核销售公司供给部门费用的借支，控制两部门预算外的费用支出。
五、负责各种费用台帐的登记备查，包括对销售公司、供给部门承包费用的统计、考核。
六、督促销售公司、供给部、生产科等部按时向财务报送相关资料。
七、严格审核除公司日常费用报销以外的款项支付，如支付原材料款、购置设备款、在建工程款。
八、严格审核公司内部员工借款，负责对员工借款的催收和清理，平时加强监督，年底及时清理。
九、参与销售合同评审，负责销售合同归档保存、调阅等管理工作。
十、分管销售部财务管理工作。
十一、负责组织部门内部财务档案资料（公司文件、会计资料、合同资料、工程验收决算资料）的整理归档。
十二、负责部门员工劳动纪律督查工作。
十三、从会计制度规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证。
十四、完成领导交办的其他工作。
（一）财务经理岗位职责
一、主持部门例会，传达上级领导工作精神，总结本周的工作不足，提高工作效率。
二、负责组织俱乐部的经济核算，组织编制和审核会计、统计报表，向董事会报告，并按董事会规定时限，及时组织编制财务预算和决算。
三、审查各项开支，密切与各部门联系、研究并合理掌握成本和费用情况，并报董事会。
四、做好各项资金计划平衡，管理和掌握各项资金的运用，调理各业务部门所需资金，保证业务活动之顺利开展。
五、督促有关人员抓紧应收款的催收工作，加速资金回笼。
六、检查、督促财务人员认真执行各项财务规章制度，组织财务人员培训业务知识，学习和执行“会计法”。
七、负责与财政、税务、工商、金融等相关部门的联系，及时做好财政、税务工作。
八、联系各营业部门，了解经营情况和市场信息，及时向上级提出合理化建议。
九、保存俱乐部关于财务工作方面的文件，资料、合同和协议，督促本部门员工完整保管企业合作期内的一切帐册，报表、凭证和原始单据。
一零、开展部门员工业务培训，使各岗位员工熟练掌握本岗位的业务知识，规范、程序做法、环节、能独立工作，并基本了解本部门其它岗位的业务环节。
（二）财务部会计岗位职责
一、负责成本分析，盈利分析。
二、负责系统的培训，让每位收银员熟练掌握业务技能，以确保顺利进行。
三、规范财务各类票单，文件、帐册等管理工作。
四、搞好各档案工作。
五、核算营业收入与支出。
六、负责公司物业管理，收银管理和员工薪资核审。
七、协调营业部门关系，使营业与买单正常运转。
八、每日核算营业报表经经理审核后上报执行董事等。
九、定期上报损益表、资产负债表、盘点表等。
一零、追踪应收帐和应付帐款等工作。
一一、协助经理搞好财务预算、决算和各期培训计划。
一二、协助经理搞好金融部门，税收等部门关系，及时掌握国家税收政策。
（三）财务部出纳员岗位职责
一、做好现金收入与支出，认真依照会计制度处理各项应收、应付款项。
二、与财务、税务、工商、金融等部门搞好关系，随时了解货币兑换率和税收相关政策。
三、按规定保管好现金。
四、负责员工薪金（银行存卡办理）和发放。
五、负责天天收银找零工作。
六、负责培训收银员对刷卡知识的了解及对真假币的辨认。
七、做好各类票证、文件资料的保管工作。
八、对上级领导交给的任务认真及时完成。
（四）财务部审核员岗位职责
一、审查记帐的完整和合法依据，包含科目对应关系，借贷是否平衡，数字金额等项目；同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐凭证内容一致。
二、严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，均要拒绝办理，并及时向会计主管或财务经理报告。
三、编制年度、季度、月度会计报表，并做出编表说明。
四、协助会计主管编写每月的财务分析报告，对经营收入影响较大的项目，要单独做出分析。
五、月终做出汇总平衡表，并与各明细分类帐核对。
六、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册，并分类编制。
七、对消费帐单严格审查，发现问题及时与各部门联系，或上报总经理
一、遵照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
二、定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核奖金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
三、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
四、认真执行应收应付帐款管理制度。
五、认真执行现金管理制度。
六、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
七、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
八、严格支票管理制度，编制支票使用手续，支票须经总经理签字后，方可生效。
九、负责年度财务预算的编制、年度经营运作分析、每月营收分析总结。
十、库存盘点、稽核抽查、调整、结转盘盈亏。
十一、下属加盟客户缴款查核。
一、及时准确的制作月度、季度财务管理报表，包括但不限于收入分析，BU成本分析，成本中心费用分析，资金分析等；
二、根据业务需要收集数据，制作BU管理报表；
三、支持业务的发展，根据业务发展情况提供及时有效的数据分析报告，促进业务发展；
四、通过经营分析，帮助业务部门优化经营管理流程，以实现、提高经营效率；
五、支持新业务流程落地，帮助业务部门解决在经营过程中的财务相关问题；
六、执行全面预算管理，动态预算调整，并对预算使用情况进行通报；
一、严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责；
二、组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；
三、负责制定公司财务、会计核算管理制度、建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；
四、负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度各类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；
五、负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同信息部、经营部等有关部门，组织经济活动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，猜测公司经营发展方向；
六、有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；
七、负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政、后勤等管理部门，办理固定资产购建的、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到帐卡物相符；
八、负责流动资金的管理。会同营业、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到帐卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；
九、负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政、后勤、技术等做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；
一零、负责公司产品成本的核算工作。制定规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式。指导各种核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化险化；
一一、负责公司资金缴、拨，按时上交税款。办理现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记帐，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；
一二、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会议档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和执行；
一三、负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付；
一四、认真完成领导交办的其他工作任务。
一、负责组织制定并运行财务管理体系。
二、负责组织全面预算管理工作。
三、负责组织制定实施长短期融资方案。
四、负责组织资金调度工作。
五、负责资金的监管工作。
六、负责组织会计核算与监督工作。
七、负责组织年度决算工作和财务统计工作。
八、负责财务的考核评价工作。
九、负责集团税收筹划工作。
一零、负责对应监事会财务检查工作。
一一、负责集团财产保险工作。
一二、负责组织编制、上报企业年度工作报告。
一三、负责提供月度经营工作会议的财务资料。
一四、负责财务人员队伍建设工作并提出财务派出人员的考核、交流、培训及任用建议。
一五、参与经营干部的年度考核工作，负责提供年度财务指标完成情况。
一六、负责向监察审计部提供债权信息，每月提供信息资料。
一七、参与投资项目的经济效益评价，负责提出财务可行性方案。
一八、参与政府科技资助项目的.申报，负责向技术中心提供资金的使用管理情况资料。
一九、参与营销合同评审工作，负责向营销中心提供合同的财务收益分析。
二零、参与薪酬福利工作，负责薪酬福费用的审核。
二一、参与网络信息建设，负责向综合办提供职责范围内的相应资料。
二二、参与企业文化建设，负责向综合办提供职责范围内企业文化建设资料。
二三、负责上级领导交办的其他事项。
一.财务主管工作职责
一.负责制定本公司内部财务管理制度,并领导,督促会计人员贯彻执行.
二.组织领导本公司会计核算,协调各会计岗位人员分工,检查审核会计核算结果.
三.加强日常财务管理和成本控制,为公司高层提供真实有效的会计信息资料
四.规划本公司税收计划,保证按时申报,及时纳税.
五.负责组织实施公司财产清查工作,保证资产帐实相符.
六.搞好财务部门人力资源管理,提高本部门整体业务素质.
二.总账会计工作职责
一.复核出纳转来的原始单据是否齐全完备,保证资金收支的完整及真实性.
二.设置公司总帐帐户,并根据原始单据编制会计凭证.
三.凭以登记各明细分类帐,并及时与总账核对,保证账账相符
四.核查公司产成品出库记录，按月监督仓库产成品盘点，保证账实相符。
五.核实公司固定资产变动资料，按月计提折旧，并编制固定资产报表。
六.核对业务部客户对账单，复核供给商对账单，编制应收及应付账款明细表，保证公司营业收入及支出的准确无误。
七.按月编制公司利润表，资产负债表等相关会计报表及主要会计指标说明，为公司经营决策提供数字依据。
八.完成公司安排的其他工作任务。
三．材料，成本会计工作职责
一．审查原材料收发的原始凭证是否齐全，手续是否完备，内容数字是否完整资准确。
二．根据核查无误的收发凭证登记原材料的购进，领用及退回，并随时与仓库日报表核对。
三．负责监督盘点公司原材料库存，保证账实相符。
四．按月核对供给商对账单，编制当月应付账款报表，并根据核对无误的对账单及相关单据填制付款申请书。
五．正确分配原材料成本，合理分摊制造费用及人工工资，为总账会计提供完整的产品成本报表。
六．核对外加工产品材料报表，正确核算外加工产品成本。
七．完成财务主管安排的其他工作。
四．工资核算会计工作职责。
一．归纳整理公司相关工资文件，并针对工作实际提供修改意见及其他建设性意见。
二．整理汇总公司奖惩记录，考勤记录及生产统计等相关工资资料，及时准确核算员工工资。
三．及时准确核算离职人员工资。
四．完成财务主管安排的其他工作。
五．税务会计工作职责。
一．催要供给商增值税进项发票，并及时认证。
二．负责开具本公司销项发票，并核算公司当月应交税金。
三．整理，归纳公司发票资料，编制凭证并据以登账。
五．保管，整理公司对外账务档案及税务资料。
六．处理与税务有关的其他事项
(一)在公司总经理和多经财务科长的领导下，开展财务部工作。
(二)贯彻执行国家财经政策法规，按照《会计法》及《公司法》规定，组织起草公司内部管理制度。
(三)参与草拟本公司财务内控制度、凭证格式、统计信息系统的设计，稽核评价财务内控制度的执行状况，及时提出整改的措施与意见建议。
(四)组织公司年度预算的编制、执行、检查、考核工作，保证年度预算目标的实现。负责预算执行结果的编报工作，会同各业务部门做好预算的执行分析工作。
(五)负责公司财务核算工作，如实反映公司的财务状况和经营成果，监督财务收支，依法计算缴纳国家税收并向有关部门报送财务报表。
(六)会同有关职能部门定期进行财产清查，及时清理债权债务，保证公司资产安全、完整。
(七)按公司章程，兼顾国家、集体、个人三者利益，拟定分配草案报股东大会，按股东大会决议搞好分配。
(八)参与组织经济活动分析，向领导提供正确会计信息，参与公司经营决策，向各公司领导通报财务状况。
(九)负责检查财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、搜集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
(十)参与公司重要经济合同的审查会签。并监督经济合同的执行情况。
(十一)按会计制度规定，根据登记完整、核对无误的帐簿记录和其他有关资料每月编制会计报表，统一对外办理涉税事务，每季度作一次财务情况分析，向领导提供准确会计信息，参与各公司的经营和决策。
(十二)审核会计员编制的记账凭证及附件资料，并签证确认。
(十三)定期核对会计员、出纳员涉税账目;
(十四)完成领导交办的其他任务。
一、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务；
二、申请票据，购发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报；
三、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；
四、协助财会文件的准备、归档和保管；
五、负责与银行、税务等部门的对外联络。
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