应付账款会计的工作职责
一. 熟悉内外帐，熟悉一般纳税人及小规模纳税申报和账务处理;
二. 负责执行财务外包、代理记帐工作的质量复核、财务分析、税务分析等工作;
三. 对客户的财务报表进行分析，寻找可能潜在的问题;
四. 定期与客户就发现的问题沟通交流意见;
一、分析公司财务状况，控制公司各项费用支出及公司税务，优化收支预算;
二、向上级就资源利用、纳税策略、财务预算提出建议;
三、对现金流量进行猜测、成本核算及并提交相关报告;
四、负责日常收支的管理和核对;
五、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
六、负责开具各项票据;
七、负责财务管理统计汇总;
八、公司其它交办事项。
一、主要负责公司的销售账务，成本结算与对账工作，以及报表编制的提供。
二、整理账务科目，做到帐帐相符，帐证相符，帐表相符。
三、做好合理合法的税收筹划，进行合理合法缴税。
四、执行领导委派的各类财务工作。
① 担当客户的审计、会计、税务及相关事项的咨询工作;
② 能够提出并协助公司发展现有及开拓新业务;
③ 在审计经理的指导下带领团队开展审计工作，并撰写相关的报告;
④ 能胜任一定数量外地项目的出差工作;
⑤ 部门主管编派的其它相关部门工作。
一、审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签;
二、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用;
三、审查公司对外提供的会计资料：
四、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督制度;
五、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用;
(一)、严格执行现金管理制度和结算制度，根据合法的原始凭证经有权人核审后办理现金及银行结算业务。
(二)、每日将所发生的会计业务编制会计凭证，及时登记现金信银行存款日记帐。
(三)、做好银行对帐工作，及时编制银行余额调节表，做到帐实相符。
(四)、按规定准确、及时地做好工资发放工作。
(五)、督促公出人员及时报帐，认真审查原始单据，及时清理帐目，杜绝长期公出欠款。
(六)、收付现金时要当面点清，交待清楚，对保管的现金的安全负责。
(七)、对保管的现金及转帐支票的安全负责。
(八)、对领用的发票、收据的使用负责。
(九)、对保管的单位负责人印鉴的使用负责。
一、供给商账单核对，与业务部门对接跟进;
二、负责已审查的原始凭证进行会计凭证处理;
三、应付，预付供给商发票入账，付款后相关账务处理;
四、月末应付账款模块结账及相关报表提供;
五、垫佣贝相关事项衔接;
六、配合对接外部审计工作，协调完成各项审计事宜;
职责：
一、按供给商类别，每月提供财务经理应付账款余额表;
二、不定期地提供财务经理和公司管理层应付账款余额及明细;
三、确保上述数据精确，分清已出运货物已开票数据和未开票数据;
四、确保上述数据精确，与总账会计数据一致;
五、每月与总账会计，业务部核对应付账款数据，确保业务，总账会计，应付会计三方数据一致;
六、不定期地与总账会计，业务部核对应付账款数据，确保业务，总账会计，应付会计三方数据一致;
七、所有数据经得起财务经理审计。
任职资格:
一、会计、财务、审计或相关专业大专以上学历。
二、三年以上企业应付财务工作经验，有丰富财务处理工作经验，有ERP经验优先考虑。
三、精通国家财税法律规范、财务核算、财务管理、财务分析、财务猜测等财务制度和业务;
四、熟悉国家会计法规，了解税务法规和相关税收政策;
五、熟练应用财务软件和办公软件;
六、敬业、责任心强、严谨踏实、工作仔细认真;
七、有良好的纪律性、团队合作精神。
一、增值税发票的管理：去税务局办理各项发票的'购买，作废，更正等，按时进行抄报税和清卡工作;发票认证：对进项发票进行检查，认证;
二、报销凭证的审核;
三、凭证整理装订协调和辅助工作：
四、处理财务经理交办的其它工作;
五、协调同其它部门的联络和沟通;
一、负责与店铺、商场每月交易核对，协助审计等事项。
二、应收账款的挂帐、结算工作，控制应收帐款余额，并与相关部门进行工作的协调。
三、负责应收帐款分析，定期报告应收帐项余额。
四、负责应收帐结算工作的往来函件，佣金结算，销售费用核算和分析工作。
五、加强账款管理，提高资金回收率，有效地控制应收帐款坏帐损失的发生。
六、出具各项账款分析报表。
一、审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账;
二、负责设置本企业会计科目、会计凭证和会计账簿，并指导出纳会计人员做好记账、结账和对账工作;
三、定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符;
四、月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登账;
五、编制各种会计报表，编写会计报表附注，进行财务报表分析并上报总经理;
六、为企业预算编制及管理提供财务数据，为统计人员提供相关财务数据;
七、为会计事务所审计工作提供各明细账情况表及相关审计资料;
八、完成上级交付的临时工作及其他任务;
九、财税筹划、建立公司财务体系;
一零、关于税务工作的处理。
一.负责增值税发票的开具和进项抵扣;
二.负责擎天系统出口退税的申报;
三.负责费用报销单据的审核;
四.负责办理银行存款及现金的收付业务、工资发放及开具银行票据;
五.负责登记现金日记账和银行存款日记账、并同总账核对相符;
六.负责保管库存现金金、空白银行单据及网银U盾;
七.负责编制资金盘存表周报及银行余额调节表;
八.负责查询到账情况及外汇申报;
九、负责政府补贴收据的开具及到账的跟踪;
一零.上级交办的其它任务。
一、管理固定资产：平时主要计提折旧。
二、核算库存：包括库存商品定价，成本的结转，配件的采购计划。
三、发放工资：每个月一零号统计一五号发放，审核发放，统计绩效考核，全勤奖，福利费，提成等。
四、清理往来账款：包括应收款，应付款，核对及时结算。
五、核算成本：做好成本的基础工作，编制成本分析报表，做好利润分析，年末做利润的分配。
六、现金流管理：天天与门店前台核对天天的现金收款对账，核对现金、支付宝、微信以及线上收款金额。
七、费用支出：保存并记录供货商的原始单据，单据真实、完整，做好门店水电费支出等。
八、编制报表：定期及时地编报，做好财务分析。
九、保密协议：门店整体运营情况，除门店股东可以知晓，其他人员不予知晓。
一. 熟悉掌握财务制度，会计制度和有关的法律法规;
二. 配合财务经理，搞好财务核算，严格执行各项经费开支标准;
三. 负责各项会计事务处理，正确设置会计科目，数字真实凭证完整，装订整洁，字迹清晰，报账及时;
四. 及时正确编制会计报表，帐表相符，认真分析，有情况要说明，按时上报;
五. 债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析;
六.按期缴纳各种税款，负责税务报表的处理和税务报表的报送，对外税收税负的管理，协调与财税部门之间的关系，负责外部审计的准备工作及接受外部审计;
七. 做好会计档案管理工作，对会计帐目及凭证要按期装订成册，做到安全、保密;
八. 记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记;
一、 全盘账会计核算工作;
二、 日常报税和对外法定财务会计申报事务;
三、 协助经理编制财务预算;
四、 协助编制财务分析;
五、 负责日常支出审核;
六、 指导成本会计、仓管、销售和采购财务配合工作;
七、 定期安排存货、固定资产盘点工作;
八、 向经理报告日常财务核算工作;
九、 其它经理交代的工作。
一、负责现金银行日记账,做到账实相符;
二、负责公司平常的对外付款和各种费用报销;
三、根据单据填制凭证，整理附件;
四、每月各部门工资核算;
五、整理、装订各类记账凭证及账本;
六、完成上级领导交办的其他工作。
推荐阅读： 账款 工作职责 会计