财务人员工作的岗位职责（通用一四篇）
在不断进步的社会中，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。我们该怎么制定岗位职责呢？以下是小编精心整理的财务人员工作的岗位职责（通用一四篇），欢迎阅读与收藏。
一、统筹物业公司的财务管理;
二、项目盈利分析及财务成本分析;
三、建立财务管理制度;
四、梳理财务管理流程;
五、统筹年度审计和税审;
六、财务系统功能新增及优化跟进;
七、协调解决财务工作问题;
八、上级交办的其他事项。
一、主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作，完成企业财务计划;
二、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定;
三、制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算;
四、对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算;
五、筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向;
六、主持对重大投资项目和经营活动的`风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;
七、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益;
八、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据;
九、审核财务报表，提交财务管理工作报告。
一、负责公司日常财务核算，审查各种报销或支出的原始凭证。
二、协助经理完成日常事务性工作，协助处理帐务；
三、根据资金运作情况，合理调配资金，负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作，确保公司资金正常运转。
四、组织各部门编制收支计划，定期进行账目核对。
五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
六、负责对接集团下属各子公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
七、参与集团各部门对外项目合同的签订工作。
八、负责与银行、税务等部门的对外联络。
一、做好物业费、停车费等费用的收费结算工作;
二、领取、使用、管理和归还备用金、各类票据;
三、制作、打印、核对收银相关凭证;
四、汇总收据、发票，做好现金日记账以及报表等;
五、负责与财务室往来账的核对。
一、做好物业服务中心前台接待、项目巡查工作;
二、及时处理业主投诉及报修，及时做好回访工作;
三、负责项目日常装修管理工作(政府项目除外);
四、负责项目物业费催缴项目经营性收入的账目票据开出工作;
五、做好项目档案及钥匙管理工作;
六、负责项目的台账登记、整理;
七、做好各部门的协调工作。
一、完成各项财务核算及会计业务，负责成本管理、费用支出控制，预算编制、更新;
二、协助财务经理进行预算管理，处理税务事宜，组织协调内外部审计;
三、审核公司各项支付，清理往来帐户，定期对应收帐款进行分析，协助加强应收帐款的管理;
四、负责工商、税务、财政、银行等政府机构有关证照的年检和更新工作;
五、完成会计凭证编制、登录工作，审核后上报相关财务报告及报表;
六、及时传达并严格执行下发的各类财务管理文件，指导财会资料档案管理;
七、主持财产清查，并对发现问题提出建议;
八、监控可能会对公司造成经济损失的'重大经济活动。
一、日常事务处理，制作、管理会计凭证，进行账务处理；
二、核对往来账目和应收应付款管理；
三、编制公司的总账、明细账；
四、固定资产的管理、核对与盘点及种类档案文件管理；
五、准备并提交单据及报表，完成报税，缴纳税费；
六、完成上级领导交办的其他工作。
一、财务资料的整理、装订与归档；
二、负责银行账户的开立、变更、销户及日常结算业务；
三、保管现金、存单及其他有价证券，并定期盘点核对，月末与银行核对存款余额；
四、根据各门店出纳的每日报表及时和系统中的现金收入进行核对，发现异常及时上报；
五、每日一七：零零前编制并上报当日《资金日报表》；
六、负责收集并审核原始单据，保证报销单中原始凭证的完整性、准确性及合法性；
七、负责门店发票的购买及开具保管工作；
八、及时跟进员工备用金及预付款的情况；
九、其他日常工作。
一、按月编制管理台帐，保证其数据的真实、完整、准确。每月按要求时间与相关部门及时核对数据，保证按时上报。
二、定期核对业务收入及财务收入记录，及时发现并处理业务收入及财务收款中存在的问题。
三、熟练、正确使用银行信用卡结算，认真记录刷卡事项。
四、定期与往来客户通过函证等方式核对应收账款、预收账款以及押金等往来款项。
五、完成领导交办的其他任务。
一、负责公司现金管理的工作；
二、负责办理银行收付款结算业务，配合对应收款的清算工作；
三、根据财务管理规定，审核各种付款申请及报销凭证，保证货币资金的安全；
四、负责现金、银行日记账的登记、核对和管理工作；
五、负责公司有关税金的申报和缴纳工作，办理纳税登记、年审、变更事宜，发票管理；
六、负责支付办公费用和员工差旅费的报销款项；
七、负责编制现金流量日、月报表及银行余额调节表；
八、保证支票、有价证券和有关印鉴的安全，妥善保管和正确使用财务印章；
九、指导各分公司核算结算的出纳业务和对账工作；
一零、对使用支票进行审核、签发，并定期核对，督促报销；
一一、定期与银行核对账户余额，打印对账单；
一二、完成上级主管交办的其他任务。
一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。
二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
三、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
四、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
五、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。
六、每月书面向经理报告财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
七、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。
八、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
一、协助完成财务部门内的财务、会计、统计等工作;
二、协助财务经理进行预算控制、成本核算、财务管理;
三、协助规范和完善财务管理制度;
四、协助处理、审核相关凭证，参与会计档案整理;
五、管理公司合同、发票及账单等;
六、协助财务经理与内外部的协调工作
职责描述：
一、根据国家会计制度的规定记账、算账、报销，编制各种财务报表并出具财务报告
二、控制公司日常开销，整理并妥善保管财务会计档案，建立并完善公司的财务制度
三、费用审核保证按时付款、收款，国际收支申报、外汇核销、电子口岸等进出口业务操作、结汇等事宜。
四、独立处理一般纳税人账务处理、统计，税务及账册的归档整理，熟练操作网上申报，网上认证等税务软件
任职要求：
一、财务会计或相关专业大专及以上学历，持有会计从业资格证书或外汇核销员证（优先）
二、具备一定的国际贸易相关知识，熟悉进出口贸易结算、出口退税结汇、保管等相关知识
三、能够独立处理企业出口退税申报、外汇核销工作
四、用过外贸软件系统优先考虑
五、协助上司处理公司临时的涉税项目
六、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力
七、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
一.负责公司的全面财务会计工作;
二.负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法;
三.解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度;
四.分析检查公司财务收支和预算的执行情况;
五.审核公司的原始单据和办理日常的会计业务;
六.编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿;
七.编制销售公司的会计报表，编制“通利华公司”的合并会计报表，在每月一零日前报送分管副总及总经理;
八.编制、核算每月的工资、奖金发放表;
九.定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符;
一零.不定期检查统计岗位的商品车是否帐实相符;
一一.按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚;
一二.承办总经理和财务总监交办的其他工作;
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