财务主管岗位职责工作内容
在现在的社会生活中，很多地方都会使用到岗位职责，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是小编整理的财务主管岗位职责工作内容，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
一. 主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作;组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标
二. 根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准
三. 建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制
四. 主持财务报表及财务预算决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督 检查财务制度、预算的'执行情况以及适当及时的调整;
五. 正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发，增减和使用、经费收支进行核算
六. 对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作
七. 比较精确地监控和猜测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制
八. 对公司重大的投资等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制
九. 与财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系
一零.向总经办报告公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，提出有益的建议。制定本企业会计制度
一一.负责定期财产清查。负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作
一三.正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度财务报表
一四.根据规定的成本，费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合规定
一五、及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作
一六、根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚，数字准确，登记及时，帐证相符，发现问题及时更正
一七、按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务往来账工作。
一八、及时了解、审核公司材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算
一九、负责公司的各项债权债务的清理结算工作
二零、负责固定资产的会计明细核算工作，固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。
二零.正确进行会计核算电算化处理，提高会计核算工作速度和准确性。
职责描述：
财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理;其核算职能是对公司的.项目及生产经营、资金运行情况进行核算;其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。
任职要求：
一、具有会计学、财务管理学科的专业知识，具有财务、会计、管理、金融、投资或经济专业本科以上学历(硕士以上学历者优先)
二、具备三年以上会计工作实践经验，具有中级会计师技术职称(具体以业务能力分析评判);
三、熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策，活学活用，能独立设置科目、记账、编制报表;
四、有一定的文笔，熟悉财务管理细节、工作流程、业务、文件处理;
五、有较强的组织能力和工作责任感、事业心;
六、有参加管理学、经济法、产品知识等方面的培训者优先
一、负责分子公司全面财务工作及团队组建;
二、疏理及搭建所负责分子公司财务流程;
三、负责当地分子公司预算,包括现金预算和年度预算
四、协调与当地业务部门、税局、工商关系
五、负责财务报表、管理报表、所负责公司财务分析报告编制及上报
岗位职责：
一、日常会计核算及月末结账和报表编制;
二、每月纳税申报，合理规划公司税负;
三、编制预算执行报告，对重大偏差进行分析及提出改进意见;
四、客户和供给商往来对账结算及账务清理;
五、银行存款调节表、资金周报及计划编制;
六、合同、证照信息的.更新工作以及相关手续的登记工作;
七、负责对财务助理及出纳工作的监督、检查;
八、有效完成上级领导安排的其他工作。
招聘要求：
一、财务相关专业背景，大学专科及以上学历;
二、年龄二五—三五岁，三年以上同等职位任职经验;
三、善于学习，勤奋踏实，忠于职守;
四、有会计师初级职称优先考虑。
职责描述:
一、每日及时根据出纳日报表编制销售凭证,根据其他收入类原始凭证编制记账凭证。
二、及时审核出纳所做费用类凭证。
三、按照公司要求账务处理真实、可靠、明晰,杜绝假账、错帐,合理规避财务风险。
四、每月一日对卖品部仓库进行监盘,与相关部门责任人进行账目核对,处理盘盈盘亏情况。
五、负责公司兑换券的领用、发放、统计工作,妥善保管兑换券。
六、每月底与市场部负责人核对各种兑换券的领用及回款情况。
七、督促相关业务员对欠款单位的`款项进行催缴回收,超过规定期限的及时向影城总经理报告。
八、负责开具销售发票,并妥善保管公司全部发票,将发票记账联贴入相关凭证之中。
九、每月合理编制次月资金预算申请表和本月资金预算使用表,按照规定时间上交公司,以便公司及时核拨预算款。
一零、每月根据公司的要求提供各项报表和数据,及时将财务报表和财务分析上交影城总经理和公司财务部门。
一一、与出纳一起将每月的凭证进行整理装订,并妥善保存。
一二、每月及时向税务部门缴纳税款,杜绝滞纳金的产生。
一三、建立单位往来明细账,每月底与营运部核对卖品货款往来,与市场部核对印刷费往来。
一四、监督出纳每日及时将营业款存入银行,不定期对出纳的备用金进行盘点。
一五、监督下属员工严格执行公司的各项管理制度。
一六、配合公司有关部门,完善公司内部工作流程,并建立健全有关管理制度。
一七、对影城进行财务风险控制,对营销活动进行财务审核并出具书面财务意见;
一八、完成领导交办的其他工作。
任职要求:
一、学历和知识:全日制大专及以上学历,财务管理、会计专业优先
二、一-三年出纳和财务管理工作经验,优秀且有半年以上的出纳工作实习经验的的应届本科毕业生亦可,熟悉银行业务,熟悉使用财务软件。
三、职业素养:工作仔细,乐于奉献,责任感强,有良好的沟通表达能力和团队精神。
一.管理、协调、督促、指导公司景点财务人员做好各项财务管理和会计核算工作，对景点财务人员进行培训、考核。
二.对公司景点相关的原始凭证、记账凭证进行审核。
三.公司景点财务预算、决算及财务状况分析，按月编制公司景点财务状况说明书。
四.督促景点财务人员及时、准确编报公司景点会计报表、现金日报表、营业收入日报表。
五.督促景点财务人员及时编报景点营业税、增值税等纳税申报表。
六.编制公司景点主营业务收人、应付账款、其他应付款等相关记账凭证并登录相关账簿，编制凭证前审核相关原始凭证。
七.组织、督促相关财务人员及时按要求开展财产清查、盘点工作。
八.督促公司景点记账凭证的装订、整理及账簿的整理、归档;督促景点财务人员及时整理、装订、归销各种会计档案。
九.安排景点财务人员值班，组织、督促现金日常安全、足额收缴及现金盘点工作，适当参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、负责安全收缴、人存资金和盘点核对库存。
一零.督促重要票据保管、表外-算，加强对门票、停车票、发票、收据等重要票据的`规范管理和使用。
一一.对公司景点经营状况进行统计分析。
一二.指导收银主管做好收银员管理、培训、考核、轮岗、查岗等工作。
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