年度财务工作报告
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一、二零xx年度财务决算
二零xx年是xx公司发展史上的关键一年，在xx集团的英明决策及正确领导下，彻底淘汰了落后的xx生产线，xx生产线正式投入生产，年度财务工作报告。全体员工在公司党政班子的带领下，团结一致，弘扬“卓越、自强、创造、进步”的xx精神，继续以十六届三中全会和“三个代表”重要思想为指南，以公司三届一次职代会提出的各项任务为目标，进一步转变观念，抓管理，降成本，克服限电、原材料上涨等诸多不利因素的影响，不断完善经济责任制和岗位星级管理，苦练内功，在各种原燃材料价格大幅上涨，市场竞争日益残酷的情况下，仍取得了骄人的成绩，各项指标再创历史新高。全年产销首次突破一零零万吨大关，实现税利xx。八九万元(含xx公司)，公司综合实力进一步增强，为企业下一步的发展打上了坚实的基矗。
二零xx年，公司生产xx。五二吨，比上年增加二一四五零五、五吨，增长二六、二九%;销售xxx。五二吨，比上年增加二零七三一零、七零吨，增长二五、三四%;全年完成销售收入xxx。一四万元，比上年同期增加一五五八三、六一万元，增长二八、零九%;实现利税xx。八九万元(含高翔公司)，比上年减少七八二、五四万元，降低一一、四六%。
(一)费用完成情况
一、二零xx年xx单位制造成本xxx。一八元，比上年增加二九、二八元，提高一七、四四%。
成本上升的主要原因:
a、xx平均单价四五九、八九元，比去年同期上升一六五、九九元，升幅达五六、四八%，使每吨xx成本上升二二、八四元;
b、xx单位电耗一零四、四零度，比去年同期上升七、二二度，使每吨xx成本上升三、三二元;
c、xx单位电价零、四六元，比去年同期上升零、零三元，使每吨xx成本上升三、一三元。
分步及各品种xx单位成本完成情况如下:
(一)xx:三五、五二元，同比上升三、五七元，上升一一、一七%;
(二)xx:一八九、二八元，同比上升三零、五九元，上升一九、二七%;
(三)xx:一七二、九六元，同比上升一五、八九元，上升一零、一二%;
(四)xx:一七一、三八元，同比上升二三、四六元，上升一五、八六%;
(五)xx:二零五、六二元，同比上升三零、五九元，上升一七、四八%。公务员之家，全国公务员共同天地
二、销售费用:全年发生xxx。五三万元，同比下降五八、八一万元，下降一零、四八%;吨xx销售费用六、六三元，同比下降零、二三元，下降三、三五%。
三、管理费用:全年发生xx。八三万元，同比增加xxx。三一万元，上升五、四四%;吨xx管理费用四六、九二元，同比增加五、七二元，上升xx。八八%，主要是支付给xx公司的'租赁费。
四、财务费用:全年发生xxx。四九万元，同比增加xx。二三万元，上升二三、三五%;吨xx财务费用六、零一元，同比增加x。五零元，上升xx。二六%。
(二)利润完成情况
二零xx年度公司实现利润xxx。九九万元(含xx公司xx。九九万元)，同比减少九二八、二零万元，降低xx。四四%，利润减少的主要原因:
一、xx平均单价比去年同期上升xxx。九九元，影响利润一七二九、七八万元;
二、xx上升，影响利润二五一、四四万元;
三、xxxx，影响利润一二一、三五万元。
综上述因素，扣除xx单价、销量等增利因素，全年实现利润xx。九九万元。
(三)税金完成情况
二零xx年应交税金(增zhí shuì、营业税、城建税及教育附加费)二二三六、九二万元(含xx公司)，同比增加xxx。六五万元，增长x。九六%，全年实际上交税金xx。八零万元，企业增zhí shuì平均税负率为x。七四%。
(四)资产、负债及权益情况
一、二零xx年末资产总计xxx。八三万元，同比增加xxx。一五万元，增长六、五三%。
一)流动资产年末合计xx。四五万元，同比增加xx。七五万元;
二)长期投资年末合计xxx。零五万元，同比减少xx。零零万元;
三)固定资产年末合计xxx。三三万元，同比增加xxx。四零万元。
二、二零xx年末负债总计xxx。六一万元，同比增加xx。二三万元，增长八、零六%。
一)流动负债年末合计xxx。六一万元，同比增加xxx。二三万元;
二)长期负债年末合计xx。零零万元，同比减少xx。零零万元。
三、二零xx年末所有者权益总计xx。二二万元，同比增长xxx。九二万元，增长二、八六%。
(五)职工福利费支出情况
二零xx年全年计提职工福利费xxxxx。九九元，同比降低xxx。七五元，降低二、九四%。各项福利费支出xxxxx。九零元，同比降低xxxx。七零元，下降一一、六三%。其中:
一、职工医药费支出xxxx。零零元，同比降低xxxx。五零元，下降x。七四%;
二、独生子女费支出xxx。六零元，同比增加xxx。六零元，增加九二、三三%;
三、煤气补贴支出xxxx。零零元，同比降低xx。一零元，下降五、一二%;
四、其它支出:xxx。三零元，同比增加xxx。三零元，增加六九、一二%。
(六)财务评价指标
一、资产负债率:xx。四九%，同比上升一、零二%;
二、流动比率:xx。六九%，同比上升四、一七%;
三、速动比率:xx。九一%，同比上升零、六九%;
四、存货周转率:xxx%，同比上升三零九、九一%;
五、应收帐款周围率:xxx%，同比上升三一三、七七%;
六、资本金利润率:xx。一三%，同比下降二二、九四%;
七、成本费用利润率:x。二三%，同比下降六、四四%;
八、销售利润税率:xx。四七%，同比下降七、一五%。
二、二零xx年度财务预算
二零xx年，国家继续加强宏观调控，困难与机遇并存。面对日趋激烈的市场竞争环境，我们要继续以中央精神为指南，认真贯彻集团公司的各项战略意图，弘扬“卓越、自强、创造、进步”的xx精神，科技创新，开源挖潜，居危思进，从俭从紧，进一步转变观念，以改革求发展，以科技创效益，继续实行经济责任制，岗位星级管理等一系列行之有效的管理办法。实施目标标杆管理，加快各类人才培养。在确保完成二零xx年生产、经营目标的同时，争取早日建成xx，靠新促强，在集团公司的正确领导下，通过全体员工的共同努力，我们有信心、有能力完成全年的生产、经营目标:产销完成xxx万吨，实现利税xxx万元。
根据公司今年的工作方针和工作目标，结合去年完成的实绩及今年的市场猜测，我们对各项指标进行了逐一分解、落实，实事求是地安排了今年的财务预算。
(一)成本费用预算
二零xx年计划生产$$$$万吨，水泥平均单位制造成本预算为xxx。九三元，要求比上年实际降低xx。二五元。
一、分步及各品种xx单位成本预算。
(一)xx:单位成本xx。一二元，要求比上年实际降低一、四零元;
(二)xx:单位成本xxx。八四元，要求比上年实际降低九、四四元;
其中:xx单位成本xxx。三五元;xxx单位成本xxx。三七元。
(三)xxx:单位成本xxx。九五元，要求比上年实际降低xxx零一元;
(四)xxx:单位成本xxx。六一元，要求比上年实际降低二零、零一元。
二、产品销售费用:全年预算xxx万元。
三、管理费用:全年预算xx万元。
四、财务费用:全年预算xxx万元。
(二)利润及税金预算公务员之家，全国公务员共同天地
一、二零xx年计划销售xx万吨，全年xx平均单位售价预算为xxx。四三元，全年实现销售收入预算为xxx万元，实现利润总额预算为xxx万元。
二、税金(含增值税、营业税、城建税和教育附加费)全年预算完成xx万元。
三、全年利税合计预算完成xx万元。
各位代表:二零xx年的奋斗目标已经明确，应当看到，这个目标是本着实事求是的原则，结合二零xx年的生产、经营实绩，针对二零xx年市场出现的严峻形势和集团公司要求完成的效益目标，通过认真的分析，科学的测算而制订的。在新的一年里，我们要加大改革力度，内抓管理，外拓市场，在预算的执行过程中，开源挖潜，从俭从紧，严格控制xx成本，努力降低原、燃材料采购成本，充分调动营销人员工作积极性，降低应收帐款，促进资金回笼，从严控制各项费用开支，抓营销、拓市尝抓管理、促效益，全体员工团结一致，统一思想，积极发挥主人翁精神，参与企业生产经营管理，总结经验，明确目标，确保二零xx年生产经营目标的顺利完成，努力打造xxx。
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