会计职责说明书
一.在财务部门经理的领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司成本核算实施细则，在董事会批准后组织执行。
二.主动为有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。
三.当公司推行全面成本核算管理和内部银行等制度时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。
四.不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。
五.学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。
六.做好相关成本资料的'整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。
七.完成财务部门经理临时交办的其他任务。
一、CMS系统及BI系统导出返利销售初始数据
二、审核供给链部提供的返利目录的数据合理性（采购价格
三、审核供给链部提供的返利计算单，公式是否正确、采购价格、原采购价格、结果价格、销售价格、数量等是否正确
四、折扣、维修等费用登记
五、将审核正确的返利数据，登记到返利台账
六、月末预估返利数据，汇总结余返利金额
七、配合审计审查，完成其他工作事项
一、审核财务单据、整理档案、管理发票、定期进行财务的清点及核算工作；
二、协助上级审核记账凭证、核对调整账目、预算分析、控制日常费用、管理固定资产；
三、起草处理财务相关资料和文件，及时与外部单位核对账目，为各类款项回收情况提供准确信息；
四、编制会计凭证，按时编制会计报表，完成向税务机关报税工作；
五、负责统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和汇报；
六、协助上级开展与财务内部单位沟通与协调工作，对公司财务状况提出分析意见与建议；
七、每月监督盘点库存商品，上报库存盘点汇报，对差异、长期积压商品及时提出整改意见，及时处理保证账实相符；
八、完成领导交办的其他工作。
一、了解副食品市场行情和收货员的收货质量及价格。
二、负责检查各部门酒吧、布草、工作器具的明细账，经常核对数量，正确计算内部调拨。
三、及时反映仓库物品存量，控制补货量，协助财务部经理控制储备资金周转。
四、定期做好食谱成本估价表，根据销售价，估算毛利。
五、每月负责盘点食品饮料、客用品、印刷品等，及时调整本月合理消耗，正确计算成本，编制盘点表和转账凭证。
六、每季监盘各仓库的用品用具，确保账实相符，并协助成本部经理编写盘点汇报。
七、查验每日仓库申领单，并按成本项目汇集计算各部门领货成本，编制转账凭证。
八、整理记录市场采购价格变动情况。
九、配合酒吧核对、编制天天酒水销售汇报表。
一零、配合客务部核对天天客房迷你吧销售汇报表。
一一、协助餐饮部编制新菜肴的成本和售价。
一二、查看入厨单、餐单与收银汇报表，编制餐饮饮食项目销售记录。
一三、每月编制各部门领用物品报表，收、发、存报表和存货报表。
一四、有条理地做好客账单及资料存档工作。
一五、服从分配，按时完成指派工作。
一、跟踪与联系客户，确认未及时收款真实情况；
二、理清月结客户发票开具情况，申请应当开具的发票并及时收回款项；
三、提供客户付款明细至销帐组进行及时核销；
四、参加每次的A/R会议，对相关回款率作出合理解释。
一、根据营销财务管理和核算制度，行使财务核算、监督和管理职能，规范区域各项经济业务，保障资产、资金安全；
二、对完善营销中心财务管理和核算制度，保障营销中心各项经济业务的顺利运作给予合理化建议及汇报；
三、审核区域规划、预算工作，并对预算执行情况进行管理与监督；
四、编制区域财务报表和财务分析汇报，为区域经营猜测和决策提供分析数据；
五、负责会计日常核算工作，确保合法、合理、真实，并设法加快区域费用核销、汇款速度，满足业务人员查账、客户对账等需求；
六、负责区域各业务部门人员相关财务知识、风险防范培训（包括区域文员、业务），并监督其正确执行；
七、定期参与区域营销会议，提供区域财务管理工作汇报；
八、参与会计电算化优化、推广工作，熟练操作各相关模块，促进各项经济业务核算标准化；
九、处理、协调区域财务疑难问题，协助处理突发相关财务事件。
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